为进一步加强行政事业经费和项目费的统筹管理，依据《会计法》等法律法规，结合实际，制定本制度。

一、经费管理

1.统筹管理，从严控制。我会各项公用经费、专项业务经费、项目经费由分管财务工作领导统一管理和监督。

2.严格实行预算管理。机关项目公用经费及专项业务费由财务人员负责编制年度预算。

3.严格控制临时性开支，未列入预算的开支项目原则上

不予列支。

4.严格执行按权限审批制度。凡列入预算的开支，报销

票据应由经办人签字，财务人员复核，由分管副会长和主要负责人签字后方可报销。

二、差旅费管理

5.严格审批程序，控制出差人数。凡因工作需要公出者

经分管副会长同意、常务副会长批准后，并填写《党政机关、事业单位工作人员请假审批表》，差旅费报销严格按规定执行，无相关文件或说明，发票不得报销。

6.出差人员应当按规定标准乘坐交通工具，未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，住宿时应当在职务对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

7.伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准

包干使用。

三、会议、活动及日常经费管理

8.会议及重大活动经费须经会议研究决定后，列入年初经费预算方可开支，不得突破预算计划；未列入预算的会议或活动经费一般不予开支，如遇特殊情况，需经党组会议研究决定后方可列支；会议费预算要细化到具体会议项目，会议费应纳入部门预算，并单独列示。

9.严格按照规定进行公务接待。对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。公务接待期问可以安排工作餐一次。接待对象在10人以内的，陪餐人员不得超过3人，超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

10.办公用品的采购要严格执行政府采购制度和统一支付制度。机关所购物品属政府采购范畴的要严格按政府采购规定办理相关手续;未列入政府采购范畴的办公用品，由分管领导同意后由专人购买，其他人不得随意采购。

11.公用办公设备、耗材购置费及邮寄、电话、交通、印刷、维修等公用经费的支出，由办公室根据工作需要和实际支出情况，经请示常务副会长批准后从机关公用经费和专项经费中列支。

四、加强对各类经费的审计和监督

21．财务人员每月向分管副会长和常务副会长汇报上月各项经费开支情况。每年年初向副会长报上一年度经费使用的决算情况和本年度经费使用的预算安排。